Profil professionnel
Expérience
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Personnalisé
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Chronologie
Generic

Martine SCHOOS

Comptable senior
Arlon

Profil professionnel

Professionnelle dotée de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la comptabilité bancaire et OPC, combinées à une solide formation, j'ai une forte aptitude à acquérir de nouvelles connaissances. Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je fais preuve d'un solide sens de l'organisation et de plus j 'ai acquis de très bonnes compétences avérées en relation clientèle.

Expérience

Comptable OPC

BglBnpParibas Luxembourg
Luxembourg
12.2022 - Actuel
  • Contrôle et calcul journalier, mensuel de la valeur nette d'inventaire
  • Réconciliation banque dépositaire
  • Calcul de commission de performance
  • Clôture des balances annuelles
  • Participation au lancement de nouveaux fonds, compartiments
  • Réalisation des demandes d'audit annuel et intermédiaire

Consultante

Advisory Key
12.2021 - 01.2022
  • Supervise le processus de conservation & de surveillance des actifs des fonds afin qu'il soit conforme aux obligations de la Banque Dépositaire (UCITS V, AIFMD)
  • Préparation et contrôle des inventaires d'actifs dans le cadre de l'audit des fonds tel que mentionné dans les circulaires CSSF 16/644 - 18/697
  • Participation aux communications internes et externes liée aux inventaires d'actifs
  • Contribue au processus d'escalade vers les clients
  • Assure l'avancement du projet
  • Partage mes connaissances et contribue à l'amélioration continue au sein du département DFS et de la fonction Dépositaire

Consultante

Advisory Key
11.2016 - 08.2019
  • Analyse et contrôle d'un nouveau procédé de flexibilité et de coordination pour le calcul de la valeur d'inventaire journalier
  • Contrôle et calcul journalier d'une valeur nette d'inventaire incluant l'évaluation des cours du marché pour les actions, obligations et dérivés
  • Calcul des frais de performance
  • Contrôle et analyse de l'impact des taxes sous le régime luxembourgeois pour les fonds d'investissements (SICAV) dans le calcul journalier d'une valeur d'inventaire
  • Rapport annuel des taxes assujetties aux différents pays
  • Gestion de la publication des nouvelles classes ou SICAV en nouvelle activité
  • Préparation et contrôle des états financiers de fond immobilier
  • Préparation et gestion des différents conseils d'administration des actionnaires
  • Gestion de la facturation de la société de gestion (Manco)
  • Recrutement et collaboration avec le management pour renforcement de collaborateurs
  • Préparation du planning des gestionnaires

Comptable senior OPC

BglBnpParibas Luxembourg
Luxembourg
01.2014 - 02.2015
  • Contrôle et calcul journalier de la valeur nette d'inventaire pour les actions, obligations et produits dérivés
  • Réconciliation banque dépositaire
  • Calcul de commission de performance
  • Clôture des balances annuelles

Comptable senior

JPMorgan Bank Luxembourg
Luxembourg
03.2001 - 10.2014
  • Dans le cadre de la nouvelle règlementation BCL, coordinatrice et responsable de l'implantation des nouveaux rapports financiers pour les fonds de placement sur le marché monétaire, fonds d'investissements et société immobilière
  • Analyse et création du nouveau processus mensuel et semi-annuel des nouveaux rapports financiers pour la Banque Centrale du Luxembourg
  • Migration de nouveau client pour l'évaluation du portefeuille et rapports financiers ; Préparation et contrôle des rapports financiers annuels et semi-annuels
  • Responsable des contacts avec les auditeurs pour rapports annuels
  • Calcul et évaluation de la compagnie de management (Manco)
  • Support pour la préparation des rapports mensuels et annuels envoyés auprès de CSSF

Comptable général

ING Bank Luxembourg
08.1991 - 03.2001
  • Contrôle et gestion des pièces comptable avec suivi de la trésorerie
  • Préparation des rapports annuels auprès du siège social
  • Calcul et contrôle de la tva
  • Responsable des rapports de régulation auprès de BCL

Etudiante puis secrétaire administrative

Compagnie financière Européenne Luxembourg
07.1989 - 07.1991

Formation

Graduat - Arts Graphiques

Institut des Beaux-Arts : St Luc
Liège
09.1986 - 06.1989

Diplôme de fin d'étude secondaire - économie

Athénée Royal d'Arlon

Compétences

  • MS Office
  • WORD
  • EXCEL
  • LOTUS NOTES
  • OUTLOOK
  • GIO
  • COSMIC
  • TITAN
  • Multifonds
  • Access
  • GP3
  • INTELLIMATCH
  • BLOOMBERG
  • Bourse de Luxembourg

Personnalisé

Nombre of Children: 2

Informations complémentaires

  • Arts plastiques
  • Art - Design
  • Décoration intérieure

Langues

Français
Langue maternelle
Anglais
Courant
Allemand
Notions

Chronologie

Comptable OPC

BglBnpParibas Luxembourg
12.2022 - Actuel

Consultante

Advisory Key
12.2021 - 01.2022

Consultante

Advisory Key
11.2016 - 08.2019

Comptable senior OPC

BglBnpParibas Luxembourg
01.2014 - 02.2015

Comptable senior

JPMorgan Bank Luxembourg
03.2001 - 10.2014

Comptable général

ING Bank Luxembourg
08.1991 - 03.2001

Etudiante puis secrétaire administrative

Compagnie financière Européenne Luxembourg
07.1989 - 07.1991

Graduat - Arts Graphiques

Institut des Beaux-Arts : St Luc
09.1986 - 06.1989

Diplôme de fin d'étude secondaire - économie

Athénée Royal d'Arlon

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